中邮信息产业灵活配置混合A(001227)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,161,566.69 |
19,396,904.39 |
-72,737,619.08 |
-61,437,213.54 |
| 本期利润 |
80,894,352.58 |
94,360,571.82 |
-55,492,789.01 |
-10,509,475.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.11 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
14.80 |
-8.84 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
14.25 |
-8.04 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-81,240,272.84 |
-170,992,351.74 |
-291,934,125.32 |
-222,120,181.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
806,783,226.99 |
695,336,004.21 |
629,361,046.81 |
691,520,209.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.94 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.60 |
-6.20 |
-24.50 |
-17.90 |
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