中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,810,271.00 |
-82,934,233.66 |
-261,464,273.86 |
-142,200,896.36 |
| 本期利润 |
-69,412,736.35 |
-74,585,360.75 |
-198,153,737.15 |
-81,444,572.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.47 |
-8.96 |
-19.71 |
-7.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.75 |
-8.35 |
-18.21 |
-7.48 |
| 期末可供分配利润 |
-931,328,456.34 |
-965,251,753.35 |
-884,187,336.05 |
-759,664,955.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.50 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
806,416,647.75 |
826,125,018.65 |
895,661,001.58 |
1,003,711,402.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.46 |
0.50 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.60 |
-53.90 |
-49.70 |
-43.10 |
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