鹏华文化传媒娱乐股票(001223)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,742,839.16 |
-1,965,540.90 |
-11,539,185.96 |
7,294,813.20 |
| 本期利润 |
3,419,909.11 |
-30,299.98 |
-4,893,941.00 |
5,355,502.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
-0.05 |
-7.27 |
6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
1.27 |
-6.76 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,030,756.58 |
6,570,545.89 |
-3,983,300.26 |
7,850,201.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.11 |
-0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
63,141,266.63 |
70,032,681.21 |
65,690,986.67 |
71,386,908.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.10 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.10 |
19.90 |
10.40 |
18.40 |
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