摩根动态多因子混合A(001219)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,809,529.72 |
-493,320.99 |
-5,620,775.90 |
-8,631,592.66 |
| 本期利润 |
11,813,988.01 |
-4,503,914.31 |
-11,205,871.96 |
405,853.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
-3.53 |
-7.58 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.18 |
1.97 |
-7.36 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
4,585,453.83 |
-7,143,513.02 |
-23,094,658.52 |
-15,931,159.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
101,926,580.55 |
100,174,515.34 |
128,885,838.44 |
172,314,255.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.93 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.71 |
-6.66 |
-15.20 |
-8.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
