国投瑞银精选收益混合A(001218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,783,542.77 |
-11,841,135.44 |
-64,391,406.63 |
-22,227,283.75 |
| 本期利润 |
-3,050,360.05 |
-6,861,212.82 |
-62,891,080.87 |
-30,785,125.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.46 |
-3.17 |
-19.71 |
-7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.35 |
-3.15 |
-18.71 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
-29,971,896.90 |
-35,874,777.02 |
-25,874,010.94 |
12,537,908.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
200,954,823.51 |
207,582,991.36 |
225,950,022.60 |
275,035,981.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.92 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.12 |
-8.81 |
-5.85 |
7.13 |
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