易方达新收益混合A(001216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-422,783,036.78 |
-190,447,161.14 |
-108,711,492.99 |
-123,997,343.97 |
| 本期利润 |
-29,403,914.66 |
-205,187,578.16 |
-462,624,433.87 |
-253,270,489.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
-6.01 |
-11.37 |
-5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
-5.91 |
-11.08 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-382,897,837.21 |
-192,961,873.08 |
-9,407,118.57 |
-24,498,086.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,950,300,459.38 |
3,161,396,828.72 |
3,607,210,312.88 |
3,948,672,607.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.63 |
2.79 |
2.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.56 |
184.81 |
202.69 |
220.15 |
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