博时沪港深优质企业基金A(001215)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,996,033.49 |
-22,291,592.39 |
-36,720,502.37 |
-26,804,381.83 |
| 本期利润 |
-60,914.56 |
-22,903,771.74 |
-35,746,181.34 |
913,300.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-16.52 |
-19.00 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-14.37 |
-17.89 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
6,251,423.70 |
-16,968,780.82 |
5,669,659.71 |
43,052,982.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
0.04 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
149,191,670.49 |
134,148,534.12 |
159,973,879.33 |
203,159,258.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.89 |
1.04 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
-11.20 |
3.70 |
26.90 |
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