中欧滚钱宝货币A(001211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,926,011,101.63 |
1,028,553,784.26 |
1,961,738,313.17 |
985,240,737.07 |
| 本期利润 |
1,926,011,101.63 |
1,028,553,784.26 |
1,961,738,313.17 |
985,240,737.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.91 |
1.87 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
125,345,639,203.44 |
117,351,725,319.11 |
107,455,119,708.64 |
105,150,339,210.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.46 |
26.53 |
25.39 |
24.24 |
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