东方红稳健精选混合C(001204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,281,026.61 |
244,777.58 |
13,960,667.28 |
10,134,714.13 |
| 本期利润 |
36,739,617.62 |
14,341,015.93 |
5,929,659.41 |
22,724,804.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
2.11 |
0.97 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
2.31 |
2.45 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
148,454,845.45 |
192,032,815.38 |
270,973,624.59 |
192,590,346.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
419,343,843.57 |
562,213,425.20 |
776,704,216.43 |
575,140,869.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.60 |
1.56 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.36 |
79.72 |
75.66 |
79.75 |
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