创金合信聚利债券A(001199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,004,585.05 |
5,496,828.89 |
2,089,100.37 |
-887,321.39 |
| 本期利润 |
11,760,454.57 |
6,933,491.90 |
2,724,287.40 |
-282,705.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
2.07 |
2.48 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.09 |
-0.35 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
-9,281,146.60 |
-13,735,094.47 |
-19,233,571.78 |
-8,346,694.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
343,408,005.05 |
338,354,951.26 |
331,460,946.45 |
113,008,085.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.45 |
14.83 |
12.48 |
10.85 |
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