工银农业产业股票(001195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,889,009.19 |
-33,717,054.32 |
-30,499,894.06 |
-10,227,489.95 |
| 本期利润 |
-36,891,971.02 |
-44,755,733.89 |
-33,946,701.97 |
-29,557,575.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.43 |
-9.96 |
-6.56 |
-5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.99 |
-9.47 |
-6.02 |
-5.38 |
| 期末可供分配利润 |
-30,948,524.30 |
-38,658,364.70 |
6,474,802.08 |
10,385,466.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
430,431,387.30 |
432,737,113.90 |
476,602,018.62 |
508,428,998.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.70 |
-8.20 |
1.40 |
2.10 |
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