中金消费升级(001193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,124,329.58 |
-14,395,387.39 |
-32,701,249.60 |
-5,146,113.46 |
| 本期利润 |
-7,654,227.82 |
-15,214,243.28 |
-28,297,184.39 |
-752,036.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.01 |
-9.31 |
-12.90 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.22 |
-9.07 |
-13.23 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-20,266,019.70 |
-29,693,136.99 |
-16,996,300.66 |
9,830,665.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
141,498,227.04 |
145,332,849.85 |
178,724,284.55 |
222,422,562.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.91 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.53 |
-16.96 |
-8.68 |
4.62 |
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