摩根整合驱动混合A(001192)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,316,602.06 |
-52,965,353.75 |
-48,634,569.52 |
-113,645,454.08 |
| 本期利润 |
-587,783.72 |
-27,047,668.92 |
-20,901,608.22 |
-75,075,107.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
-12.64 |
-9.36 |
-25.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
-11.48 |
-8.84 |
-24.03 |
| 期末可供分配利润 |
-333,567,081.92 |
-338,665,394.36 |
-344,996,894.66 |
-306,818,269.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.65 |
-0.64 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
192,107,960.81 |
200,678,195.21 |
213,193,682.18 |
236,797,114.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.39 |
0.40 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.59 |
-61.44 |
-60.29 |
-56.44 |
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