鹏华弘润混合C(001191)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
209,300.95 |
-266,053.55 |
-126,751.36 |
618,467.78 |
| 本期利润 |
54,083.76 |
-210,631.15 |
-207,335.20 |
448,348.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
-1.58 |
-1.57 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-0.72 |
-0.56 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,660,656.72 |
14,376,307.79 |
3,762,501.74 |
6,626,340.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
4,416,639.33 |
38,837,266.13 |
10,114,026.41 |
17,644,420.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.59 |
1.59 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.26 |
58.99 |
59.24 |
60.14 |
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