鹏华弘润混合A(001190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,101,815.36 |
-354,069.33 |
2,996,509.36 |
3,148,270.23 |
| 本期利润 |
-576,499.99 |
-297,673.40 |
4,210,310.48 |
4,744,180.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.88 |
-0.80 |
5.44 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
-0.41 |
4.26 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
6,421,583.49 |
12,447,684.71 |
17,395,028.89 |
34,634,929.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
16,449,476.69 |
31,771,354.38 |
44,116,927.52 |
87,210,864.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.64 |
1.65 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.40 |
64.42 |
65.10 |
65.88 |
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