安信动态策略混合A(001185)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,925,357.77 |
912,217.39 |
15,348,447.69 |
10,215,691.68 |
| 本期利润 |
-5,525,182.88 |
-2,668,293.83 |
23,426,694.23 |
5,304,054.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.03 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.23 |
-1.97 |
7.52 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.10 |
-0.34 |
9.36 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
7,837,236.04 |
27,443,023.49 |
67,513,140.24 |
115,316,827.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.64 |
0.63 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
27,103,851.46 |
70,497,501.45 |
176,752,671.85 |
335,949,562.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.64 |
1.65 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.17 |
64.00 |
64.56 |
52.27 |
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