易方达新常态灵活配置混合(001184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,128,892.07 |
-62,525,420.27 |
-19,831,635.10 |
15,254,696.02 |
| 本期利润 |
34,515,574.87 |
-132,739,262.93 |
-231,595,578.07 |
-144,958,601.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
-7.04 |
-10.98 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
-6.90 |
-10.84 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,431,163,085.69 |
-1,663,261,246.90 |
-1,548,845,097.04 |
-1,494,495,635.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.49 |
-0.45 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,840,761,976.49 |
1,749,740,077.39 |
1,902,505,863.24 |
2,033,064,958.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.51 |
0.55 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.70 |
-48.70 |
-44.90 |
-42.40 |
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