易方达安心回馈混合A(001182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,903,837.80 |
-22,313,470.38 |
-129,936,999.10 |
-128,299,495.79 |
| 本期利润 |
69,982,644.20 |
7,085,923.47 |
-12,387,512.52 |
19,571,307.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.32 |
-0.41 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
0.35 |
-1.13 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
605,301,836.02 |
866,353,439.41 |
993,236,059.89 |
1,157,270,600.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
1,438,726,860.49 |
2,063,658,410.92 |
2,302,076,131.65 |
2,707,213,936.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.27 |
2.27 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.20 |
127.30 |
126.50 |
129.60 |
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