宏利复兴混合A(001170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,069,373.37 |
-43,293,606.12 |
-63,148,591.40 |
41,055,701.32 |
| 本期利润 |
95,149,337.01 |
23,479,220.56 |
-38,394,552.52 |
85,093,476.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.07 |
-0.12 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.41 |
7.43 |
-10.59 |
24.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.30 |
9.37 |
-6.21 |
28.18 |
| 期末可供分配利润 |
139,106,411.01 |
24,107,486.68 |
-6,534,456.15 |
109,264,727.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.07 |
-0.02 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
588,633,177.65 |
350,915,390.54 |
351,980,502.87 |
429,161,539.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.07 |
0.98 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.90 |
7.40 |
-1.80 |
34.20 |
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