工银新材料新能源股票(001158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,904,470.40 |
-6,459,280.22 |
13,451,787.44 |
31,140,214.34 |
| 本期利润 |
76,296,897.58 |
27,886,051.23 |
-206,045,637.79 |
-14,455,112.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
2.07 |
-13.30 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
2.06 |
-13.10 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
161,603,515.17 |
134,157,078.12 |
142,726,207.67 |
167,171,091.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,293,491,067.09 |
1,334,662,887.75 |
1,327,808,683.98 |
1,582,410,734.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.21 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.40 |
23.90 |
21.40 |
38.30 |
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