中欧瑾源灵活配置混合C(001147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,011,126.75 |
-1,902,084.93 |
-1,081,864.14 |
204,699.87 |
| 本期利润 |
-4,764,805.58 |
-1,722,398.69 |
-1,037,445.47 |
906,420.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.61 |
-9.17 |
-2.43 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.69 |
-3.70 |
-1.11 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
41,715,410.82 |
3,085,283.01 |
8,421,834.01 |
8,166,377.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.31 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
248,381,218.46 |
19,148,127.84 |
38,936,321.54 |
34,728,336.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.68 |
39.22 |
44.57 |
49.44 |
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