中欧瑾源灵活配置混合A(001146)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
286,559.88 |
21,062.34 |
-181,442.60 |
-117,749.08 |
| 本期利润 |
-37,750.13 |
-374,681.38 |
396,903.42 |
481,058.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
-1.91 |
5.27 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.69 |
-3.70 |
-1.10 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
6,879,077.36 |
6,713,345.72 |
653,871.12 |
919,522.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.41 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
31,319,882.50 |
31,471,159.85 |
2,453,226.59 |
3,240,895.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.50 |
1.55 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.17 |
49.60 |
55.35 |
60.58 |
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