工银总回报灵活配置混合A(001140)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,905,216.62 |
4,691,866.63 |
-14,579,591.81 |
4,470,407.40 |
| 本期利润 |
8,604,151.45 |
43,155,839.30 |
1,681,794.87 |
-30,438,314.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.21 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
11.79 |
0.46 |
-7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
12.40 |
0.46 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
189,163,616.01 |
186,853,714.70 |
156,757,454.85 |
160,393,383.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.97 |
0.77 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
374,299,575.85 |
378,800,888.56 |
361,397,499.45 |
371,955,228.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.98 |
1.77 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.20 |
97.60 |
76.60 |
75.80 |
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