易方达裕如灵活配置混合A(001136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,791,099.46 |
-9,653,481.53 |
10,996,418.47 |
19,588,769.39 |
| 本期利润 |
27,574,071.74 |
16,733,640.21 |
31,621,432.45 |
41,348,409.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
4.02 |
2.26 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
3.98 |
-0.24 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
23,156,481.04 |
48,814,073.66 |
81,448,567.83 |
257,426,224.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.20 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
223,969,384.90 |
369,473,965.48 |
508,312,654.10 |
1,431,838,662.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.28 |
1.23 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.14 |
58.60 |
52.54 |
55.51 |
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