益民品质升级混合A(001135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,374,484.38 |
-3,525,498.41 |
-6,517,473.54 |
-2,643,734.42 |
| 本期利润 |
625,207.07 |
-6,630,793.38 |
-4,579,161.22 |
-1,894,110.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
-16.00 |
-10.02 |
-3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
-16.33 |
-9.58 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
-20,454,652.66 |
-31,493,643.10 |
-22,388,600.87 |
-18,263,141.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
40,554,616.58 |
40,179,389.55 |
45,498,343.54 |
44,982,483.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.53 |
-43.94 |
-33.00 |
-28.90 |
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