广发天天利货币E(001134)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
686,400,319.35 |
1,747,838,858.09 |
984,804,770.83 |
2,007,726,821.96 |
| 本期利润 |
686,400,319.35 |
1,747,838,858.09 |
984,804,770.83 |
2,007,726,821.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.55 |
0.86 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
113,708,769,701.39 |
107,371,560,928.56 |
113,740,058,344.47 |
113,056,561,644.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
26.98 |
26.12 |
25.05 |
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