中银宏观策略混合A(001127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,117,552.80 |
-12,092,328.54 |
-48,587,629.96 |
-18,002,992.31 |
| 本期利润 |
22,364,823.64 |
8,953,121.89 |
-42,368,200.31 |
1,479,125.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
2.98 |
-11.94 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.64 |
3.06 |
-12.18 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-4,286,033.91 |
-18,115,621.04 |
-28,014,802.67 |
15,500,775.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
301,445,544.01 |
302,583,071.77 |
304,215,067.86 |
361,456,207.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.94 |
0.92 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.40 |
-5.60 |
-8.40 |
4.50 |
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