博时互联网主题灵活配置混合(001125)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,447,384.48 |
-16,926,807.47 |
-26,105,777.75 |
-21,215,948.07 |
| 本期利润 |
16,217,243.02 |
38,542,960.17 |
-16,057,438.25 |
-25,223,619.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
11.50 |
-4.85 |
-6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
11.64 |
-4.48 |
-6.60 |
| 期末可供分配利润 |
53,810,371.43 |
39,850,575.79 |
-13,631,333.30 |
1,903,783.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
364,606,154.12 |
365,783,482.63 |
330,014,357.33 |
354,980,368.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
12.20 |
-4.00 |
0.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
