融通增强收益债券C(001124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,537,776.69 |
35,600.51 |
5,368,097.59 |
2,079,112.14 |
| 本期利润 |
7,590,899.73 |
3,500,662.47 |
6,075,564.40 |
2,493,563.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.24 |
1.81 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
2.26 |
4.84 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
117,296,049.15 |
82,789,992.94 |
91,948,885.12 |
157,802,178.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.23 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
459,201,920.79 |
338,833,595.40 |
404,490,655.49 |
486,042,015.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.08 |
24.24 |
21.49 |
20.55 |
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