东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,376,177.16 |
1,470,363.95 |
-10,046,481.98 |
-10,046,670.50 |
| 本期利润 |
1,892,043.70 |
4,311,878.61 |
-5,553,858.80 |
-4,420,049.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
8.13 |
-9.52 |
-7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
8.92 |
-9.72 |
-7.65 |
| 期末可供分配利润 |
-4,684,493.63 |
-2,420,245.42 |
-7,023,454.66 |
-6,304,194.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
47,190,876.26 |
53,184,925.66 |
50,657,671.00 |
55,655,380.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.96 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.60 |
-4.35 |
-12.18 |
-10.17 |
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