东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-848,254.58 |
1,598,327.51 |
-8,580,832.83 |
-8,774,029.44 |
| 本期利润 |
2,074,043.27 |
3,989,257.45 |
-4,829,796.15 |
-4,003,026.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
8.22 |
-9.27 |
-7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
9.35 |
-8.99 |
-7.28 |
| 期末可供分配利润 |
-38,732.25 |
2,471,866.82 |
-1,811,391.88 |
-1,017,372.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
43,997,597.16 |
50,096,479.05 |
45,885,100.29 |
49,816,938.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.92 |
5.19 |
-3.80 |
-2.00 |
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