广发聚安混合C(001116)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
316,497.08 |
829,024.83 |
281,510.32 |
-3,181,006.98 |
| 本期利润 |
94,113.73 |
1,929,232.34 |
691,815.93 |
-801,681.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
7.26 |
2.43 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
7.72 |
2.44 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,297,934.50 |
6,210,337.65 |
6,108,174.12 |
6,345,091.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.37 |
0.30 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
19,480,229.91 |
23,143,589.55 |
26,496,390.89 |
29,923,796.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.37 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.56 |
70.68 |
62.32 |
58.45 |
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