广发聚安混合A(001115)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
771,566.34 |
2,198,217.31 |
846,493.89 |
-2,921,584.48 |
| 本期利润 |
292,098.76 |
4,791,018.94 |
1,887,978.94 |
-222,521.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
7.50 |
2.63 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
8.10 |
2.60 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
12,137,365.14 |
14,262,250.77 |
16,297,441.87 |
18,670,234.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.41 |
0.34 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
40,707,713.94 |
48,634,353.12 |
63,850,144.75 |
79,170,489.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.42 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.91 |
101.49 |
91.23 |
86.39 |
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