东方红中国优势混合(001112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-120,380,527.96 |
-120,463,863.70 |
-170,125,325.72 |
-90,001,503.82 |
| 本期利润 |
-32,771,019.52 |
-36,320,231.07 |
-424,806,787.20 |
-170,138,514.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.66 |
-1.79 |
-16.84 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
-1.68 |
-16.37 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
573,726,745.89 |
626,284,131.43 |
689,799,680.18 |
983,576,353.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.46 |
0.49 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
1,812,550,107.03 |
1,982,676,247.77 |
2,106,078,112.61 |
2,466,837,811.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.46 |
1.49 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.30 |
46.20 |
48.70 |
66.30 |
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