中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,042,409.41 |
16,535,537.04 |
330,425.00 |
-205,542.71 |
| 本期利润 |
107,980,873.51 |
-265,176.55 |
-223,861.84 |
197,525.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.08 |
-0.16 |
-0.65 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.94 |
8.58 |
-3.59 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
351,992,459.60 |
153,904,020.48 |
25,068,653.71 |
17,281,463.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.89 |
0.74 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
1,006,917,718.81 |
327,660,469.14 |
58,752,121.42 |
41,933,745.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.89 |
1.74 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.75 |
100.17 |
84.36 |
88.04 |
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