华商健康生活混合(001106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,558,881.39 |
-21,716,833.98 |
-46,407,193.51 |
-16,653,606.76 |
| 本期利润 |
-3,441,878.12 |
-11,989,782.11 |
-48,727,296.15 |
-6,503,746.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
-7.07 |
-22.52 |
-2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
-6.81 |
-21.27 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
-22,991,499.10 |
-32,273,092.96 |
-20,594,201.55 |
21,433,940.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
166,036,056.43 |
163,667,076.42 |
177,631,995.92 |
225,348,539.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.84 |
0.90 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.91 |
-13.37 |
-7.04 |
14.64 |
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