华安新丝路主题股票A(001104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-117,260,971.18 |
-120,818,413.34 |
-94,439,333.27 |
-31,584,053.84 |
| 本期利润 |
-110,085,525.29 |
-103,448,935.10 |
-80,165,433.09 |
-28,165,798.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.61 |
-21.76 |
-12.78 |
-4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.16 |
-18.75 |
-12.23 |
-4.29 |
| 期末可供分配利润 |
54,690,567.77 |
54,256,766.70 |
178,873,152.53 |
243,460,222.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.48 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
402,066,521.70 |
435,455,251.09 |
554,869,265.37 |
631,031,228.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.21 |
1.49 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.83 |
27.03 |
56.35 |
70.49 |
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