前海开源工业革命4.0混合(001103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,862,754.38 |
-43,535,994.66 |
-1,653,076.93 |
27,249,934.04 |
| 本期利润 |
-115,692.48 |
-65,386,014.78 |
-18,425,187.60 |
87,860,738.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.27 |
-0.07 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
-16.67 |
-3.40 |
16.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
-12.80 |
-1.77 |
18.33 |
| 期末可供分配利润 |
194,023,084.98 |
124,998,732.18 |
216,527,550.29 |
246,313,246.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.55 |
0.77 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
450,077,596.22 |
353,466,645.01 |
496,131,335.34 |
581,343,220.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.55 |
1.77 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.87 |
72.43 |
97.73 |
138.19 |
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