华泰柏瑞积极优选股票A(001097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,293,566.38 |
2,873,271.69 |
-22,955,164.83 |
-2,811,799.99 |
| 本期利润 |
24,627,466.99 |
4,011,568.29 |
-30,475,666.85 |
17,230,042.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.94 |
1.95 |
-12.93 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.26 |
3.09 |
-5.91 |
10.27 |
| 期末可供分配利润 |
32,551,981.15 |
264,420.15 |
-6,331,630.40 |
41,132,695.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
395,490,733.02 |
222,388,923.86 |
208,930,520.11 |
339,281,066.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.00 |
0.97 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
0.10 |
-2.90 |
13.80 |
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