广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,028,039.50 |
4,194,952.40 |
3,829,747.19 |
1,145,098.35 |
| 本期利润 |
-133,770.96 |
5,777,844.91 |
6,383,416.02 |
164,603.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
4.25 |
4.41 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
4.35 |
5.11 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
19,231,255.61 |
24,686,348.45 |
20,609,600.56 |
15,268,931.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.22 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
131,463,533.34 |
135,425,633.67 |
140,676,517.05 |
142,577,930.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.22 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
22.30 |
17.20 |
12.00 |
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