广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-248,744.91 |
4,028,039.50 |
4,194,952.40 |
3,829,747.19 |
| 本期利润 |
-4,903,788.87 |
-133,770.96 |
5,777,844.91 |
6,383,416.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.41 |
-0.10 |
4.25 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
-0.09 |
4.35 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,786,001.08 |
19,231,255.61 |
24,686,348.45 |
20,609,600.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
140,943,820.09 |
131,463,533.34 |
135,425,633.67 |
140,676,517.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.17 |
1.22 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.50 |
17.10 |
22.30 |
17.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
