华富恒利债券C(001087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,627.54 |
27,944.24 |
-29,929.76 |
-20,388.75 |
| 本期利润 |
-68,300.01 |
-50,303.28 |
-37,213.13 |
-13,178.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
-4.22 |
-2.96 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
0.30 |
-2.09 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-515,946,084.81 |
-495,293.45 |
-557,925.10 |
-512,157.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,127,066,226.99 |
993,437.20 |
1,091,257.19 |
1,015,720.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
0.69 |
0.38 |
1.30 |
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