华富恒利债券A(001086)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
339,064.92 |
145,970.67 |
-9,870.62 |
-11,251.34 |
| 本期利润 |
519,339.43 |
70,622.41 |
-19,712.50 |
-6,097.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
0.67 |
-0.41 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
0.59 |
-1.63 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-4,123,283.64 |
-4,430,097.96 |
-5,000,220.47 |
-291,758.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
9,955,975.54 |
9,720,010.66 |
10,604,013.72 |
623,452.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
6.92 |
6.30 |
6.92 |
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