华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,556,227.21 |
3,182,888.95 |
-11,918,229.73 |
-14,540,481.28 |
| 本期利润 |
12,298,745.56 |
51,449,501.01 |
15,073,327.30 |
-23,464,642.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.18 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
13.80 |
3.82 |
-6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
13.40 |
2.92 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
103,129,857.51 |
96,110,524.41 |
73,091,749.22 |
67,903,989.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.39 |
0.26 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
337,893,459.03 |
345,734,407.35 |
357,513,045.96 |
374,778,944.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.39 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.93 |
38.50 |
25.70 |
22.13 |
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