华安智能装备主题股票A(001072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,099,144.85 |
1,941,101.27 |
-34,656,147.66 |
13,451,131.99 |
| 本期利润 |
206,371,729.93 |
31,082,713.77 |
-2,215,922.72 |
124,807,827.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.06 |
-0.01 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.11 |
3.45 |
-0.30 |
18.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.04 |
2.21 |
7.97 |
25.25 |
| 期末可供分配利润 |
616,186,306.54 |
433,126,671.84 |
353,077,324.15 |
399,094,198.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.82 |
0.82 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
1,517,485,934.05 |
1,002,130,583.22 |
795,477,192.72 |
917,260,688.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.90 |
1.86 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.02 |
99.35 |
95.04 |
126.25 |
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