华安媒体互联网混合A(001071)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
310,709,007.19 |
-38,560,492.00 |
-805,081,115.91 |
-72,447,666.87 |
| 本期利润 |
290,957,105.25 |
601,085,134.45 |
-527,498,948.40 |
-115,401,581.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.30 |
-0.25 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
11.72 |
-10.12 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
11.67 |
-10.46 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,722,396,000.42 |
3,361,455,109.09 |
2,797,685,393.89 |
3,277,665,329.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.76 |
1.35 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
4,483,728,088.24 |
5,800,825,673.82 |
5,030,833,738.02 |
5,188,162,788.11 |
| 期末基金份额净值 |
3.19 |
3.03 |
2.43 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.60 |
203.30 |
143.20 |
171.60 |
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