建信信息产业股票A(001070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,703,464.67 |
-47,223,929.66 |
-112,957,740.14 |
-34,283,065.80 |
| 本期利润 |
-8,177,063.64 |
-45,242,102.82 |
-108,287,569.51 |
18,941,001.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.34 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
-8.12 |
-13.40 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.49 |
-7.33 |
-13.36 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
283,438,779.63 |
270,729,351.63 |
354,791,332.60 |
543,717,074.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.09 |
1.25 |
1.63 |
| 期末基金资产净值 |
520,532,536.25 |
520,018,054.18 |
638,442,210.75 |
890,234,038.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.09 |
2.25 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.50 |
108.60 |
125.10 |
166.40 |
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