国新国证新锐灵活配置混合(001068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,414,370.78 |
-35,655,044.72 |
12,634,621.00 |
24,655,253.57 |
| 本期利润 |
-14,468,286.27 |
-39,456,592.82 |
1,215,421.35 |
34,452,756.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.30 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.35 |
-27.79 |
0.52 |
13.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
-20.91 |
23.10 |
39.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,248,395.53 |
-4,464,745.43 |
35,107,444.17 |
57,239,139.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.21 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
127,404,135.78 |
109,581,566.46 |
198,725,143.63 |
265,788,653.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.96 |
1.22 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.10 |
-3.90 |
21.50 |
37.80 |
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