华夏海外收益债券现钞(001066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,416,442.50 |
19,396,689.43 |
9,494,819.49 |
8,383,518.16 |
| 本期利润 |
40,952,067.86 |
31,820,350.32 |
23,210,962.13 |
17,704,950.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
7.14 |
5.44 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
7.43 |
5.93 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
61,289,345.79 |
49,344,546.27 |
45,559,697.02 |
47,918,828.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
488,510,492.55 |
463,411,713.58 |
409,427,375.38 |
435,451,625.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.67 |
73.21 |
61.23 |
58.83 |
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