中金绝对收益(001059)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-968,119.86 |
545,253.72 |
1,911,765.09 |
5,007,454.40 |
| 本期利润 |
-2,213,959.05 |
-96,686.80 |
1,640,141.93 |
7,035,099.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.77 |
-0.05 |
0.97 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
0.83 |
1.70 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
4,739,092.33 |
15,159,043.59 |
14,181,318.34 |
3,859,068.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,014,443.24 |
194,649,252.59 |
169,709,224.01 |
52,626,022.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.82 |
12.42 |
13.40 |
11.50 |
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